Posts Tagged ‘форекс трейдер’

Анализируя рынок, трейдер должен заранее определиться, в каком направлении продолжать работать – на понижение или повышение. Кроме того, следует определиться, какую часть капитала необходимо вложить в сделку. И наконец, последнее, с чем должен определиться трейдер – это покупка или продажа контракта.

Это одна из самых сложных частей работы на маржинальных рынках, где определение конкретного момента открытия и закрытия позиций должно быть как можно точным. Решение вопроса о входе в рынок должно основываться на сочетании технических факторов, принципов управления капиталом и типа биржевого приказа.

Основная особенность определения точного времени входа в рынок или выхода из него заключается в краткосрочности анализа и определяется не неделями и месяцами, а днями, часами и даже минутами. Но во всех случаях используются одни и те же технические инструменты. Ниже мы рассмотрим общепринятые положения такого анализа.

1. Действия на прорывах;

Существует всего три варианта действий трейдера при прорывах цен:

  • Закрытие позиций заблаговременно;
  • Открытие позиции в момент прорыва;
  • Дождаться отката после прорыва.

Существует много плюсов и минусов у данных  трех подходов, однако иногда применяют комбинированный подход. Работая с несколькими лотами, трейдер может открывать по одной позиции на каждом из трех этапов. Кроме того, трейдер может занять небольшую позицию, до предполагаемого прорыва и открыть дополнительные позиции во время незначительного падения цен в ходе коррекции, следующей за прорывом.

2. Пересечение линий тренда;

Данный сигнал позволяет трейдеру войти в рынок и выйти из него достаточно рано, особенно, когда происходит пересечение значимой, неоднократно проверенной линии тренда. При этом, трейдер не должен забывать и о других технических факторах.

3. Использование уровней поддержки и сопротивления;

Сигналом для открытия позиций может служить прорыв уровня сопротивления. Уровень стоп-сигнала можно расположить под ближайшим уровнем поддержки или непосредственно под уровнем прорыва, который в данном случае будет выполнять функцию поддержки.

Для открытия новых позиций и добавления лотов к уже имеющимся прибыльным позициям можно использовать при восходящей тенденции падение цен до уровня поддержки и при нисходящей тенденции – подъем цен до уровня сопротивления. Для установки уровня стоп-лосса следует обращать внимание  на уровни поддержки и сопротивления.

4. Использование пробелов;

Также для выбора оптимального момента открытия и закрытия позиций могут быть использованы ценовые пробелы, которые образуются на баровых графиках. Стоп-лосс можно разместить под пробелом. Короткая позиция  при нисходящей тенденции открывается в тот момент, когда цены поднимаются до нижней границы пробела. Стоп-сигнал в данном случае стоит размещать над пробелом.

5. Усреднение;

Усреднение – стратегия, которая применяется в том случае, если трейдер ошибся или совершил сделку и цена пошла против него, в этом случае трейдер проводит однотипную операцию по уже более выгодной цене. Однако усреднение имеет и минус, а именно тот факт, что трейдер не знает заранее, до какой цены будет идти рынок против вас. А в случае усреднения от трейдера требуется каждый раз вкладывать удвоенную сумму залоговых средств.

6. Скальпинг;

Скальпинг или пипсование — еще один вариант работы на рынке.  Как правило, этот вид стратегии применяют трейдеры работающие на очень коротких временных периода – минутах или пятиминутках. Если курс идет вверх – трейдер покупает, если будет разворот в обратную сторону – продают. Как правило, в день трейдер проводит около 15 – 20 таких сделок.

Недостатком данной стратегии является то, что трейдер должен постоянно следить за рынком, не имея возможности отвлечься ни на минуту от графиков.

Мы описали наиболее популярные и часто встречающиеся на рынке торговые тактики, но выбор всегда остается за трейдером. Возможно, сначала Вы возьмете на вооружение только одну, однако с течением времени, освоите уже несколько, наиболее подходящих вам.

Добавил InstaForex Support,
Менеджер по работе с клиентами

Структура торговой системы.

При построении торговой системы, трейдер должен ориентироваться на поведение рынка, а именно на его движение. Для этого изначально необходимо понять составляющие тренда и жизненный цикл. Здесь нужно обращать внимание и на поведение трейдеров, а, следовательно, на движение цен. Таким образом, можно сделать предположение о том, что рынки состоят из трех трендов. Первый тренд является самым продолжительным, состоящим из нескольких месяцев, необходимо использовать для определения направленности рынка, и в направлении которого стоит открывать позиции. Вторым трендом является коррекция, которая состоит из нескольких дней и которая определяется благодаря использованию более чувствительных индикаторов. И последнее движение рынка напоминает боковой тренд, который находится между коррекцией и продолжением основного тренда – это самое краткосрочное движение в один-два дня. Однако в данном случае основной тренд сменит не коррекция, а новый тренд в противоположном направлении. Наблюдая за рынком и ища точку входа в него, необходимо использовать два или более трендовых индикатора, говорящих об открытии позиции, а осциллятор и трендовый индикатор для закрытия позиции.

Как открывать позицию.

Во-первых, используя менее чувствительный индикатор тенденций с большим порядком, система определяет основное направление движения рынка. После того, как направление рынка в долгосрочной перспективе было определено, следующая задача, которая стоит перед трейдером – это найти среднесрочный индикатор, который будет давать сигналы внутри долгосрочного тренда. Такие сигналы обычно возникают при окончании коррекции основного тренда. Также серия сигналов будет необходима, из-за того, что первый промежуточный сигнал среднесрочного индикатора возникнет перед тем, как долгосрочный индикатор позволит системе торговать в этом направлении. В данном случае трейдер должен помнить о четкой последовательности подачи сигналов от разных по чувствительности индикаторов, в соответствии с которой краткосрочные сигналы возникнут первыми, потом среднесрочные и только потом долгосрочные сигналы. Как только тренд будет определен, первый промежуточный и краткосрочный сигналы уже возникнут, и для системы окажется более важным получение повторных промежуточных и краткосрочных сигналов несколько раз внутри долгосрочного тренда.

Всего на рынке существует огромное количество промежуточных индикаторов, среди которых и одинарные и двойные скользящие средние, прорывы канала и т.д. Работа системы, как правило, не учитывает, она использует их в совокупности, вследствие чего система строится вокруг комбинации индикаторов, которые могут в худшем случае противоречить друг другу.  Когда такое происходит, необходимо выбрать такой индикатор, который наиболее близок трейдеру.

Открытие позиции происходит благодаря активизации рыночного процесса, за которым следует промежуточный сигнал.

Как правильно закрыть позицию.

После того, как Вы определили правила открытия позиции, необходимо определить для себя и правила ее закрытия. Однако для многих трейдеров это является нерешенной проблемой. Основной задачей трейдера является точное определение конца основного тренда, или начало коррекции, кроме того, необходимо научиться удерживать контроль над собой при получении незначительной прибыль или убытка.

Важно помнить, что открытие позиции по сигналу системы не всегда является прибыльной, поскольку трендовые индикаторы могут ошибаться, для этого необходимо использовать стоп-сигнал, по которому система будет закрывать позицию. Стоп сигналы необходимы трейдеру, для того чтобы удержать возможный риск потери средств.  Каждый трейдер имеющий опыт на рынке использует стоп-сигналы, реализуемые защитными приостановками, а трейдеры, которые спекулируют на рынках без постановки стоп-лосса, заранее обрекают себя на провал, и единственное от чего это зависит — время, за которое они все потеряют.

Когда торговля течет в определенном ожидаемом направлении, трейдер сталкивается с выбором между получением быстрого, но верного дохода или продолжением торговли в надежде на большую прибыль. Как же действовать в такой ситуации? Одним из выходов являются плавающие приостановки, другим выходом могут служить осцилляторы, которые имеют способность угадывать коррекции и разворотные моменты тренда.

Как правильно использовать стоп-сигналы.

Существует пять видов наиболее часто используемых стоп-сигналов:

1. Исходный стоп-сигнал (max loss stop). Сигнал, который осуществляется при достижении заранее предусмотренного процента убытков от первоначального счета или фиксированного количества средств, находящихся в открытой позиции.

2. «Плавающий» стоп-сигнал (trailing stop). При постановке данного стоп-сигнала позиции закрывается в том случае, если заранее предусмотренное количество текущей прибыли потеряно, то есть стоп-сигнал следует за рынком, и когда прибыль уменьшается на определенный процент или ранее обговоренную величину, то все позиции автоматически закрываются.

3. Снятие прибыли (profit tanget stop). Данный стоп-сигнал закрывает позицию, если было достигнуто определенное количество прибыли, изначально запланированное трейдером.

4. Уровень безубыточности (breakeven stop). Данный стоп-сигнал позволяет трейдеру определить уровень текущей прибыли, и когда рынок начинает превосходить этот уровень, цена открытия позиции становиться стоп-сигналом к выходу. Так трейдер фактически страхует свои сложенные средства.

5. Стоп-сигналы по времени (inactivity stop). Активация данного стоп-сигнала начинается в то момент, когда рынок оказывается не в состоянии обеспечивать определенный процент дохода в направлении открытой позиции в течение определенного трейдером временного периода.

Помимо выбора типа приостановки трейдеру следует решить вопрос с размером приостановки. Стоп-сигналы делятся на две категории: близкие и далекие.  Идеально, постановка стоп-сигнала должна быть расположена достаточно далеко, чтобы едва выходить за границы случайных или лишенных смысла ценовых движений, и в тоже время быть достаточно близкой для комфортного контроля рисков при торговле.

Правильное применение осцилляторов и трендовых индикаторов.

Известно, что все технические трендовые индикаторы являются следующими за тенденцией преобладающей на рынке. Само построение индикаторов говорит о том, что они реагируют на уже прошедшую динамику цен, сигнализируют о начале новой тенденции только после того как было замечено ее появление, но не прогнозируют ее появление. Это говорит о том, что какое-то количество времени будет потеряно, и за это время тренд может измениться, что сдвинет цены в нежелательном направлении для трейдера. Если трейдер заранее не выставил стоп-сигнал, в таком случае он потеряет часть прибыли.

В данном случае верным помощником могут служить индикаторы колебаний или осцилляторы, следующие за тенденцией. Использование осцилляторов в отличие от трендовых индикаторов эффективны в случае отсутствия явных тенденций, когда динамика рынка сводиться к движениям в пределах сравнительно узкого горизонтального коридора цен.

Однако, эффективность осцилляторов не ограничивается только пределами «рыночного коридора». В сочетании с анализом ценовых графиков, в период преобладания на рынке определенной тенденции, осцилляторы способны предсказывать кратковременные критические периоды в динамике рыночной активности, так называемое состояние перекупленности или перепроданности рынка.

Какие требования следует предъявлять при создании торговой системы?

Важными моментами при создании собственной торговой системы являются психологические и денежные аспекты. Во-первых, это самообладание трейдера и способность контролировать собственное поведение и эмоции играет очень важную роль при получении прибыльных или убыточных позиций, а также частоты заключения сделок. Торговая система, которую использует трейдер, является далеко не самостоятельной программой после ее запуска, работа системы может быть прервана в любой момент  по желанию трейдера. В связи с этим торговая система должна соответствовать типу характера трейдера, использующего ее.

Делая вывод из всего вышесказанного следует то, что трейдер должен использовать торговые системы с небольшим количеством индикаторов и обнаруживать тенденцию на ее раннем этапе.

Добавила Анна Шубина,
Менеджер по работе с клиентами

Каждый трейдер, работающий на валютном рынке, обязан отслеживать динамику индекса доллара, давать оценку относительно других основных валют. Используя при этом графические модели, обращая внимание на настроение рынка, отслеживая ряд фундаментальных факторов, трейдер сможет удачно спланировать свою торговлю с участием доллара США.
Совершая операции с долларом США, необходимо обращать свое внимание на состояние экономики США. Естественно, стабильная экономика привлекает инвестиции, создает ощущение уверенности и безопасности, обеспечивает приток капитала, что позволяет возместить дефицит в торговле.
Экономика США испытывает торговый дефицит, вызванный превышением импорта над экспортом. Растущие показатели экономики этой страны являются крайне привлекательными для иностранного капитала, что позволяет возмещать дефицит в торговле.
Рассмотрим факторы, которые влияют на курс американского доллара:
• Спрос и предложение. Исходя из показателей, импорт превышает экспорт, следовательно, спрос на американскую валюту на мировом рынке не должен расти день ото дня. Но правительство и крупные корпорации начинают процесс выпуска облигаций, которые покупаются иностранцами, чем соответственно и вызывается спрос на доллар США, рост его курса. Благодаря экономическому росту и увеличению доходов компаний США растет интерес иностранцев к доллару. Также немаловажное влияние на стоимость доллара оказывает психология рынка. Например: рост безработицы и других отрицательных факторов вызывает тенденцию к продаже облигаций или акций. Таким образом, деньги выводится из долларовой сферы, и конвертируются обратно в другие иностранные валюты, чем и определяется падение курса доллара.
• Кроме того должное внимание стоит уделять техническим факторам. Тут внимание следует уделять выходящим новостям, статистическим данным, касающимся состояния экономик стран. На их сновании можно определить краткосрочные, и даже длительные тенденции валютного рынка. Иногда психологические факторы и настроение превалируют над экономическими показателями. В таком случае необходимо проводить аналогии с поведением рынка в недавнем прошлом при схожих обстоятельствах, помня о том, что ситуация на рынке может всегда повториться.
Каждый трейдер имеет свой подход к торговле на валютном рынке, в зависимости от индивидуальности и психологического типа. Каждый руководствуется своими установками при принятии решения о покупке или продаже доллара. Наилучшим для трейдера решением будет то, в пользу которого говорит сразу несколько факторов, разных по своей природе. Правильная расстановка приоритетов на рынке плюс адекватное видение всех процессов приведет вас к прибыльной торговле.

Добавила Татьяна Махина,
Менеджер по работе с клиентами

Использование трейдером языка программирования MQL вывело его на качественно новый уровень торговли – автотрейдинг. Сегодня трейдер имеет возможность реализовать свои идеи в виде прикладной программы – самостоятельно написать пользовательский индикатор, скрипт для выполнения разовых операций или создать советник – автоматическую торговую систему. Советник может работать круглосуточно без постороннего вмешательства – отслеживать все изменения цен финансовых инструментов, отправлять сообщения по электронной почте, sms-сообщения на мобильный телефон, а также выполнять множество других полезных действий.

Данный форекс-инструмент, безусловно, привлекает опытных трейдеров и стимулирует их достижения на рынке Форекс. Для новичков язык программирования MQL является неким проводником в мир Форекс, где возможно управлять отдельными течениями.

Основным достоинством прикладных программ является возможность совершать торговые операции в соответствии с алгоритмом, заданным трейдером по своему усмотрению. Любые идеи, которые возможно изложить на языке алгоритмов закладываются в программу и затем использовать ее в практической торговле.

Составление прикладных программ для торгового терминала MetaTrader 4 требует знания языка MQL4, освоив который, можно самостоятельно создавать эксперты, скрипты и индикаторы, воплощая в них свои идеи – алгоритмы прибыльной торговли.

Используя язык программирования MQL, Вы можете создавать:

  • Скрипты – это последовательности команд, программы, которые выполняются только один раз по вашему запросу. Они могут заменять действия, которые Вы выполняете каждый день при торговле.
  • Пользовательские индикаторы – это технические индикаторы, написанные в дополнении к к встроенным в терминал индикаторам. Они выводят графики или другую визуальную информацию. В отличие от скриптов они выполняются при каждом изменении цены.
  • Советники – это механические торговые системы, которые привязаны к любому финансовому инструменту. Советники, как и пользовательские индикаторы, выполняются при каждом изменении цены.
  • Библиотеки – это наборы функций для выполнения специфических задач.

Если Вы хотите освоить язык программирования, то Вам необходимо будет потратить на это достаточное количество времени. Чем лучше Вы освоите весь полученный материал, тем проще будет начать торговлю с автоматической торговой системой.

Добавил InstaForex Support,
Менеджер по работе с клиентами

Каждый Форекс-трейдер, прежде чем начинать работать на валютном рынке должен разработать свой индивидуальный бизнес-план, который позволит ему совершать успешные операции на рынке.

Итак, ниже мы рассмотрим несколько пунктов составления успешного бизнес-плана.

1. Рост личности;

Прежде всего, трейдер должен быть положительно настроен, поскольку именно негатив  является самым трудным испытанием для трейдера, который стремиться к успеху.

Психология человека сложена таким образом, что  в течение долгого времени он не может быть успешным. Вас в любом деле всегда ждут взлеты и падения.

Негативно настроенный человек заранее обречен на потерю уверенность и неспособность предпринять шаги, необходимые для достижения успеха. Именно поэтому трейдер должен ставить перед собой реально достижимые цели. Именно благодаря достижению небольших промежуточных целей, Вы сможете максимально снизить отрицательное влияние и воспитать в себе позитивное мышление.

Трейдер должен стремиться заменять все отрицательные эмоции на положительные.  Благодаря увеличению количества позитивных мыслей, Вы сможете постепенно избавиться от прошлых отрицательных впечатлений. Одержанная победа над отрицательными эмоциями – это первый шаг на пути к успеху.

2. Выяснение целей торговли;

1. Выяснить общие направления деятельности.

2. Расчет временных и экономических затрат.

3. Письменное планирование.

4. Методические основы планирования.

5. Максимальное ограничение возможных убытков.

6. Подсчет прибыли и убытков.

Выяснение общего направления деятельности

Давайте выясним, каковы общие направления деятельности трейдера. Если Вы стремитесь к успеху на Форекск, прежде всего Вы должны:

  • Вкладывать средства в книги, семинары и исследования рынка.
  • Вести сотрудничество с успешными трейдерами.
  • Быть всегда готовым к открытию новых идей.

Трейдер, стремящийся иметь постоянную прибыль должен:

  • Фокусировать свое внимание на динамике цены  какого-то конкретного рынка для краткосрочной торговли.
  • Стремиться к извлечению прибыли не меньше 70%.
  • Помогать другим трейдерам в освоении рынка Форекс.

Расчет временных и экономических затрат:

  • Экономические затраты:

Трейдер должен определить, сколько средств ему понадобиться для того, чтобы начать заниматься трейдингом. Сюда необходимо включить количество средств для внесения начального депозита, компьютерное оборудование, программы для трейдинга, котировки, книги и т.д.

  • Временные затраты:

Сюда входит то время, которые Вы готовы тратить на трейдинг. Некоторые трейдеры работают всего несколько часов в день, а есть и такие которые торгуют по 16 часов в день. Вы должны определить максимально удобный временной период и быть предельно внимательным ко всему происходящему на рынке.

Письменное планирование.

Крайне важным является ведение хронологических записей всех операций, которые Вы проводите на рынке. В своей записной книжке трейдера Вы должны записывать все проведенные сделки и анализировать их в конце каждого торгового дня.

Методические основы планирования.

Трейдер должен определить для себя методы входа в рынок и быть всегда готовым отреагировать на любые рыночные изменения.  Трейдер должен всегда четко определять, когда выходить из сделки, как если она является прибыльной, так и нет. Правила выхода вы должны определить для себя заранее.

Максимальное ограничение возможных убытков.

Если у Вас убыточная сделка идет одна за другой, следовательно, что-то в Вашей торговой стратегии разработано неправильно.  Если трейдер будет продолжать торговать в этом же стиле, то это может привести к полной потере депозита.  Однако если на этот случай у Вас есть определенные правила, то это позволит Вам без паники реагировать на уменьшение счета и даст возможность вернуться к прибыльной торговле.

Подсчет прибыли и убытков.

И наконец, трейдер должен определить, сколько прибыли ему приносит торговля в течение месяца с учетом всех торговых издержек. Рынок Ворекс и трейдинг в целом – это бизнес, который рано или поздно, но начнет приносить доход. Для того, чтобы он был как можно больше, необходимо иметь свой торговый бизнес-план, и тогда успех на рынке Форекс Вам обеспечен.

Добавил Евгений Старовыборный,
Менеджер по развитию