Совместная акция InstaForex с порталом MT5.com

Январь 19, 2010

Трейдерский портал MT5.com при поддержке компании InstaForex запускает стимулирующую акцию денежных бонусов за посты. Каждый зарегистрированный пользователь форума ruforum.mt5.com автоматически становится участником программы.

Каждый Ваш пост на форуме будет оцениваться в 10 центов США. По итогам месяца наиболее активные пользователи, накопившие 50 USD, получат эту сумму в виде бонуса на торговый счет в InstaForex. На снятие прибыли с бонуса не накладывается никаких ограничений.

Ознакомиться с условиями акции “Бонус за посты” можно на данной странице.
Чтобы зарегистрироваться на форуме, пройдите по ссылке.

Добавила Екатерина Абрамова,
PR-менеджер

Особенности торговли на Форекс по дням недели

Январь 13, 2010

Как правило, движение валютных пар на рынке Forex имеет направленное движение, т.е. тренд, который хорошо отслеживается при окончании, но для более продуктивной работы, трейдеры должны знать его направление еще в самом начале недели.

Определить формирование направления недельного тренда, помогут два фактора:

  1. Движение валютных пар в пятницу на американской бирже.
  2. Открытие ГЭП (значительная разница между ценой на конец предыдущего и начало следующего дня) в полночь в воскресенье на понедельник (азиатская сессия). Результатом служит то, что валютные пары чертят свои уровни сопротивления, пробивая один из которых, они превратят в уровень поддержки, оттолкнуться от него и будут всю неделю двигаться в этом направлении.

Между американской сессией в понедельник и азиатской сессией в пятницу канал уровней сопротивления пиков (по фракталам и зигзагам) – определяет отправную точку, от которой берут старт валютные пары, пробивая сопротивление вверх или вниз и, как правило, всю неделю движутся в заданном изначально направлении.

Первым и основополагающим моментом поведения валютных пар на Forex является их движение в пятницу на американской бирже. Это своеобразное тестирование через выходящие новости, силы и направления тренда.

Если выход крайне отрицательных или положительных новостей не оказал влияния на скачки валютных пар в пятницу, значит, брокеры и банки не были готовы к таким скачкам, и движение должно начаться уже в понедельник.

Всего возможно два развития событий, если валюта сделала резкий скачок по тренду:

1. Новая волна тренда, например 400 пунктов, которые валютные пары прошли за предыдущую неделю, перейдет по Эллиоту в первую волну, а третья волна, в том же направлении равна как минимум 640 пунктам, что на 60% длиннее.

2. Находится в начале волны среднесрочного тренда от н4 до дневного и недельного графиков, в этом случае откаты составляют от 23% до 62% – движение трендообразно: новая неделя – новый скачок по тренду.

Если в американскую сессию в пятницу валюта на международном валютном рынке не начала своего движения, то это значит, что брокеры не в силах определиться с трендом или направлением движения на следующую неделю, и это направление станет известно только в понедельник.

Из всего вышесказанного можно сделать определенный вывод: в зависимости от поведения волн Эллиота, пятница определяет поведение валюты на начало следующей недели.

  1. Если потенциальная сила тренда является очень большой и в пятницу был скачок по тренду, то в понедельник или вторник можно ожидать либо коррекцию и обратный ход, либо новую волну по тренду.
  2. Если в пятницу валюта сделала скачок против тренда, то это пятничное движение превратится, либо в коррекцию, либо в первую волну противоположного тренда.
  3. Если валюта не начала своего движения в пятницу, значит можно ожидать формирование движения либо в понедельник, либо во вторник.

Еще важное свойство рынка Forex заключается в анализе календаря новостей на предстоящую неделю. Для этого следует отметить те события, которые могут предопределить настроение тренда и все коррекции к нему.

Так же есть особенность, которая была замечена А. Элдером, – следует обратить внимание на ГЭП, который появляется в полночь на понедельник – вверх или вниз открылись валютные пары союзников, и куда пойдет валюта сразу за этим на азиатской торговой сессии – как правило, туда и пойдет валюта на следующей неделе.

Для того чтобы зарабатывать на Forex, нужно понимать, что внутридневной тренд не существует сам по себе.

Основной вывод, который должен сделать трейдер: валюта основную часть своего движения совершает до того, как новость была опубликована, и лишь небольшое движение наблюдается, когда новость была официально подтверждена, в том случае если она оправдала прогнозы.

Для того чтобы не быть обманутым, трейдер должен соблюдать всего два правила:

  1. Необходимо использовать сильное движение всю неделю в сторону опубликованной новости.
  2. Нужно быть готовым к развороту, если новость не оправдала предполагаемых ожиданий.

Добавил Алексей Талесник,
Специалист клиентской службы

Фундаментально-технический вопрос

Январь 7, 2010

На многочисленных форумах, посвященных торговле на рынке Forex, можно встретить обсуждения, в которых трейдеры пытаются дать ответ на один и тот же вопрос: что лучше: фундаментальный анализ или технический?

На мой взгляд, ответ на данный вопрос попросту не существует. Во многом потому, что сам вопрос не несет в себе корректного сравнения двух равнозначных вещей. Именно поэтому я хотел бы рассмотреть два этих вида анализа не в сравнении между собой, а по отдельности. Хотя, безусловно, избежать косвенных сопоставлений мне не удастся.

Фундаментальный анализ основывается на информации одного рода, а технический – на совершенно другой. Есть различия и в сфере применения каждого из этих видов анализа. Фундаментальный анализ рассчитан на долгосрочные периоды, а технический, напротив, – на краткосрочные.

Всем известно, что фундаментальные факторы являются ключевыми макроэкономическими показателями состояния национальной экономики, воздействующими на участников валютного рынка и уровень валютного курса. Иными словами, фундаментальный анализ изучает все те экономические индикаторы, которые влияют на цену предмета инвестиций, в отличие от технического анализа трендовых моделей на графиках. Однако не все приверженцы фундаментального анализа помнят, что в его рамках необходимо обращать внимание на все без исключения экономические показатели, базовыми среди которых являются следующие:

- Interest rates – уровень процентных ставок;

- Money supply – уровень денежной массы (наличной, на банковских счетах и т.д.);

- Unemployment – уровень безработицы;

- Non farm Payrolls – занятость в несельскохозяйственном секторе по платежным ведомостям;

- Gross National Product – валовой национальный продукт;

- Gross Domestic Product – валовой внутренний продукт;

- Consumer Price Index – индекс потребительских цен;

- Producer Price Index – индекс цен производителей;

- Trade Balance – торговый баланс;

- Jobless Claims – заявки на получение пособий по безработице;

- Industrial Production – уровень промышленного производства;

- Capacity Utilization – степень использования имеющихся производственных мощностей;

- ISM – индекс производственной активности в США (рассчитывается Институтом менеджмента по снабжению);

- Personal Income – уровень личных доходов населения;

- Car Sales – уровень продаж автомобилей;

- Retail Sales – уровень продаж в розничной торговле;

- Durable Goods Orders – заказы производителям на товары длительного пользования;

- Consumer Confidence – уровень потребительского доверия;

- New Home Sales – уровень продаж новых домов;

- Construction Spending – уровень затрат на строительство;

- Factory Orders – уровень заказов в промышленности;

- Business Inventories – уровень товарных запасов.

Необходимо понимать и то, что интерпретировать экономические показатели – работа не из легких. Необходимо обладать хорошим экономическим образованием, аналитическим складом ума, чтобы сделать на основе фундаментального анализа квалифицированные выводы. Трактовка показателей новичками вроде: «уровень промышленного производства в США повысился, значит, и курс доллара США вырастет», как правило, ничего общего с качественным анализом и прогнозом не имеет. Необходимо рассматривать все показатели в комплексе и понимать настрой международных инвесторов, что могут делать только профессиональные аналитики, постоянно читающие отчеты, пресс-релизы, общающиеся с разными людьми из инвесторских и трейдерских кругов. Однако не стоит ставить крест на своих попытках заручиться поддержкой фундаментального анализа при торговле на Forex. Даже в начальном фундаментальном анализе, основанном на малом опыте, небольшой по объему информации и общих знаниях в экономике, можно «поймать» тренд, причем, иногда даже долгосрочный. Зачастую мировые тренды разворачиваются за счет спекулятивных выбросов информации, что, несомненно, рассчитано на привлечение инвесторов и трейдеров, которые, используя фундаментальный анализ, капают не так глубоко. Это может как сыграть на руку, так и оставить Вас с носом, если Вы вовремя не поняли, что это был спекулятивный выброс, рассчитанный на обратный откат.

В отличие от фундаментального анализа технический занимается изучением закономерностей внутри торгового процесса при помощи индикаторов тренда, которые присутствуют среди линий на графике цен. Вот как раз-таки именно из этих линий и складываются трендовые модели и фигуры технического анализа, благодаря изучению которых, можно с определенной долей вероятности прогнозировать движение цен на графиках методом трендов.

Приверженцы технического анализа зачастую ссылаются на то, что фундаментальный уже учтен рынком и включен в цену. Поэтому изучение графика цены — это все, что требуется для прогнозирования при техническом анализе. Иными словами, технический анализ располагается если не внутри фундаментального, то, по крайней мере, внутри всех основных показателей, из которых и состоит фундаментальный анализ. Несмотря на некоторое упрощение реальной ситуации, так как не учитывается сдвиг во времени с момента получения информации до ее влияния на цену, на промежутках времени от нескольких часов и более это положение трудно оспорить.

При техническом анализе, который, как уже было сказано, является краткосрочным, цена всегда движется в одном направлении. Это предположение является основой для трендового анализа и служит стержнем всего технического анализа. Выделяются три типа или понятия трендов:

- “бычий” тренд — цены движутся вверх. Определение “бычий” возникло по аналогии с быком, поднимающим вверх на своих рогах цену. Эта ситуация на графике цен, когда цены актива, отталкиваясь от уровня поддержки, устанавливают новый максимум цен. Таким образом, линии поддержки и сопротивления направлены вверх;

- “медвежий” тренд — цены движутся вниз. В данном случае медведь как бы подминает под себя цену, наваливаясь на нее сверху вниз всем своим телом. Ситуация обратна предыдущей: цены, дойдя до уровня сопротивления и оттолкнувшись от него, каждый раз устанавливают новый минимум, таким образом, тренд будет направлен вниз;

- боковой — определенного направления движения цены ни вверх, ни вниз нет. В этой ситуации, в отличие от предыдущих случаев, нет ярко выраженного движения цен вверх или вниз, то есть цены “заперты” в неком диапазоне, и движутся от линии сопротивления к линии поддержки и обратно без установления новых максимумов или минимумов, ложные пробои ценой диапазона можно при этом игнорировать. Обычно такое движение называют “флэт” (flat), реже — “уипсоу” (whipsaw). Сразу можно отметить, что долгий флэт является предвестником ценовой бури на рынке — сильного движения цены в одну или другую сторону.

Как правило, цены не движутся линейно вверх или вниз. Однако на бычьем тренде (линия тренда направлена вверх) цены растут больше и быстрее, чем падают. То же, с точностью да наоборот, происходит при медвежьем тренде.

Таким образом, если тренды существуют (а практика определения трендов это показывает на более чем столетнем периоде), то к ним при построении трендов можно применить основные законы движения, как то: “действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит направление”, или “тренд будет двигаться в одном и том же направлении, пока не ослабнет”.

Однако нужно помнить, что при сильном тренде не стоит использовать осцилляторы, так как они рассчитаны на короткий тренд, при долгосрочном падении осцилляторы сигналят о перепроданности и советуют покупать, притом, что падение еще далеко от дна. Поэтому разумнее торговать тренды, а осцилляторы использовать при боковых трендах.

Стоит сказать и о том, что технический анализ основан на неизменности действия законов физики, экономики, психологии в различные периоды истории. Иными словами, те правила, которые действовали в прошлом, действуют и сейчас, а также будут действовать и в будущем. Именно это утверждение и дает трейдерам, использующим технический анализ, основание с той или иной долей вероятности прогнозировать будущее при торговле по тренду.

Подводя итог, скажу, что делить фундаментальный и технический анализы на правильные и неправильные, эффективные и неэффективные, полезные и бесполезные, не нужно. Оба вида анализа дополняют друг друга. Фундаментальный позволяет просчитать перспективы основного направления движения, а технический – вовремя войти и выйти.

Добавил Демкин Александр,
Старший менеджер по работе с клиентами

Торговля день за днем

Январь 4, 2010

Всем давно известно, что Forex не спит и не закрывается. С восходом в Азии и до заката в Нью-Йорке на валютном рынке совершаются сделки. Отсюда вопрос: что представляет собой внутри-дневная торговля на Forex, если, по факту, торги проходят без перерывов в течение всей недели? С технической точки зрения, внутри-дневная торговля – это сделка, завершенная, пока трейдер не спит. Также внутри-дневной может рассматриваться сделка, заключенная и закрытая в течение торговых часов на азиатском, европейском или американском фондовом рынках.

Внутри-дневная торговля неформально является индикатором уровня мастерства и опыта трейдера. Так, например, начинающий трейдер хочет вскочить в рынок, выиграть и выйти. Более опытный внутри-дневной трейдер предпочитает дождаться, когда рынок придет к нему. Новичок воспринимает внутри-дневную торговлю как альтернативу глубокому анализу рынка. Тогда как более опытный трейдер знает, что сама внутри-дневная сделка является результатом этого анализа.

Очень большое значение имеет история вашей внутри-дневной торговли. Ведь начиная анализ, Вы прощупываете место, где цена тестирует торговую модель, ключевую область поддержки или сопротивления Фибоначчи, трендовую линию или Скользящую среднюю. В прямом смысле, Ваш следующий торговый день берет свои торговые модели, исходя из предшествующих дней, а то и недель.

Нахождение своей следующей внутри-дневной сделки является результатом применения некоторых ключевых правил принятия решения. Фактическим условием получения сигнала для торговли будет ожидание правильного подтверждающего момента. Следующий важный шаг состоит в том, чтобы решить, каким будет направление следующей сделки. Будет ли это покупка или продажа? Выбирая направление своей следующей сделки, Вы не пытаетесь предсказать рынок вообще. Вы ждете, чтобы рынок пришел к вам сам!

Привлекательная особенность рынка Forex связана с изобилием возможностей для торговли в течение дня. Давайте попробуем определить, сколько хороших торговых возможностей внутри-дневной торговли валютный трейдер имеет в течение одного дня. Анализ чувствительности показал бы, что мы имеем 6 основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, – и, по крайней мере, 2 наиболее распространенных кросс-курса: EURGBP и EURJPY. Это обеспечивает 8 валютных пар для внутри-дневной торговли.

Когда мы тщательно исследуем каждый графический интервал валютной пары для получения торгового сигнала, мы значительно увеличиваем потенциал для сделок. Внутри-дневная торговля на рынке Forex часто может обеспечивать больше торговых возможностей, нежели в среднесрочной перспективе. Трейдер не должен хвататься за любую сделку, ему следует, наоборот, тщательно выбирать из числа имеющихся возможностей.

Трейдер должен отсеивать потенциальные сделки, осуществляя поиск модели и выбирая ключевой временной интервал. Было бы хорошей идеей обращать пристальное внимание на трендовые линии и каналы в любом временном формате.

Начинающий трейдер может взять себе за правило определять торговые возможности, используя 4-часовой временной интервал. Этот период представляет собой вполне приличный временной отрезок, чтобы цена могла развить более широкие диапазоны, пригодные для торговли. В течение 4-часового периода, валютные пары часто показывают диапазоны, которые обеспечивают достаточное расстояние между уровнями сопротивления и поддержки, чтобы достигнуть внутри-дневные торговые цели.

Таким образом, если мы оцениваем, что можем рассчитывать на 2 торговые возможности по валютной паре в течение любого данного 4-часового периода, то можно ожидать, в целом, 16 торговых возможностей, которые могут оправдать заключение сделки. Если мы тщательно анализируем эти возможности и выбираем лишь 1 сделку за 4-часовой период по валютной паре, то мы имеем более чем достаточно, чтобы счесть внутри-дневную торговлю на Forex серьезной возможностью.

Нет ничего необычного в возникновении эффекта кластера, когда какое-либо действие в одной валютной паре сопровождается действием во всех других, и внезапно почти в то же самое время, появляются многочисленные возможности. Однако распределение торговых возможностей не случайно, поэтому терпение в ожидании наилучшей возможности является определяющим навыком.

Заключение сделки, в конце концов, представляет собой логическое завершение анализа, но это не является спонтанным действием. В то время как нет какого-либо единственного правила относительно того, какой торговый сигнал выбрать. Мы можем сузить условия таким образом, что сделка является разумной и поддерживается комбинацией технических факторов.

В течение любого данного дня на рынке Forex возникают торговые модели, которые могут вызвать у Вас желание заключить сделку. Опытные трейдеры ждут сделок с высокой вероятностью, что сделка принесет прибыль. Собственное психологическое состояние и оптимизм также могут хорошо поддержать уверенность трейдера.

В конечном счете, статистика прибылей и потерь продемонстрируют, гоняетесь вы за сделками или торгуете на выигрыш. Стремитесь ли вы захватить быструю прибыль для оплаты обеда в ресторане или торгуете для выплат по закладной, внутри-дневная торговля на Forex имеет, благодаря своим рыночным моделям, потенциал для достижения разнообразных торговых целей. Внутри-дневная торговля на Форекс предлагает широкий спектр торговых возможностей, но она накладывает на трейдера определенные требования: валютный трейдер, стремящийся к успешности, должен быть вооружен арсеналом технических инструментов и иметь набор четких правил.

Добавил Евгений Галаев,
Начальник отдела службы поддержки

Счастливого Нового Года и Рождества!

Декабрь 24, 2009

Уважаемые клиенты, партнеры и друзья!

Компания InstaForex от всей души поздравляет Вас с наступающими праздниками: Новым 2010 Годом и Рождеством! Уходящий год стал для многих большим испытанием, но мы с Вами добились немалых успехов и в будущем году не собираемся отступать от выбранного курса!

Всем клиентам мы желаем в Новом Году профессионального роста в мире трейдинга, профитной торговли, попутного тренда и благоприятных прогнозов! Пусть во всех делах Вам сопутствует удача и успех! Пусть во всем Вам открываются новые возможности и безграничные перспективы!

Партнерам мы желаем всестороннего развития, а также надеемся на то, что и в 2010 году нас ждет только плодотворное сотрудничество и развитие наших дружеских и партнерских отношений!

С Новым 2010 Годом!

С наилучшими пожеланиями,
Команда InstaForex!